市場消息

　　國際貨幣基金組織[微博](IMF[微博])在半年報中警告稱，新興經濟體和發展經濟體都有中期風險，尤其是歐洲、日本和中國。不過IMF指出，新興經濟體壓力減少。商品價格走高和中國近期不確定性下降是主因。

　　路透社點評稱，美國失業金申請人數意外錄得是43年以來低點，并且已經是連續第83周在30萬人的重要關口之下，此數據表明就業市場情況穩定，可能會支持美聯儲在今年進行加息；就業增長情況雖然緩慢，但是就業市場依然吸收了許多新職業。

　　美國公債收益率周四上升至三周高位，投資者為周五可能公布強勁的就業報告作準備，市場認為，良好的就業報告會暗示美聯儲下次升息時機。指標10年期公債價格下跌7/32，收益率報1.74%，高于周三尾盤的1.72%，從上周五觸及的1.54%反彈。美國財政部周四稱，下周將標售總計560億美元附息公債，包括240億美元三年期公債，200億美元10年期公債和120億美元30年期公債。

　　美國股市周四基本走平，道瓊斯工業指數周四收跌10.68點，或0.06%，報18270.35點；標普500指數周四收漲1.15點，或0.05%，報2160.88點；納斯達克[微博]指數周四收跌8.77點，或0.16%，報5307.25點。

　　EUR/USD

　　基本分析：

　　歐洲央行[微博]周四公布的9月會議紀要顯示，與會的利率政策制定者一致認為歐元(1.11904, 0.0042, 0.38%)區經濟需要持續的貨幣政策支持，并指出基礎通脹沒有顯露出復蘇跡象。

　　9月7-8日的ECB會議記錄顯示：保留相當大規模的貨幣支持是至關重要的，央行預測就包含了對貨幣支持的考慮；毫無疑問，管理委員會有決心實施過去已決定的資產購買措施，同時若有必要，也將采取進一步措施，以實現維持物價穩定的目標。

　　會議紀要還顯示，管理委員會不應過多受到市場預期的影響，并重申若有必要，央行有能力且愿意動用所有工具；管理委員會能在任何時候調整QE參數以實現想要的規模歐洲央行執委科爾在會上表示，低利率對未來的QE實施構成挑戰。執委普雷特則在會上表示，對QE做出任何調整都必須要考慮貨幣政策的有效性。

　　歐洲股市周四下跌，STOXX 600指數周四開盤上揚，后收低0.4%，延續昨日跌勢。法股CAC指數收低0.22%，德股DAX指數收跌0.16%。

　　技術分析：

　　歐元隔夜匯價再次空頭下行，收盤下陰柱。日內匯價波幅再次放量震蕩，上方臨壓多根均線阻力，下方臨前近前期重要技術關口上方；短期匯價或連續空頭震蕩，警惕連續下行風險，走勢或維持三角形區間震蕩。多日均線匯價上方交叉臨分化，或持續小幅下行。MACD指標慢線零軸線上連續平滑前行，快線小幅下行連續；藍色動能柱小幅增量持續。

　　GBP/USD

　　基本分析：

　　周四英鎊(1.24162, -0.0202, -1.60%)/美元持續下挫，日內最低觸及1.2694，距離隔夜觸及的1.2683不遠。本周英鎊累計跌幅超過2%。值得注意的是，對英國首相特雷莎梅有關寬松貨幣政策的影響，英鎊則反應冷淡。由此看來，當前的市場交易主題都聚焦于英國脫歐上面。

　　英國新任首相特雷莎•梅昨天對黨內演講時，提及超低利率及印鈔措施的副作用問題，鞏固決策官員貨幣刺激可能已接近極限的觀點。她的談話亦引發外界臆測，基于對儲蓄及退休金的負面影響，英國政府可能反對央行進一步降息。

　　周五亞市早盤，英鎊/美元驚現大跳水，一度跌幅達到6%，創下英國脫歐公投以來的最大盤中跌幅。據彭博報道，一些做市商正在討論英鎊/美元周五早盤觸及的低點，或低于1.1400，而非彭博匯總的數據顯示的1.1841。交易員稱，有可能將確立一個新低點，作為前夜設下的止損指令的參考點。

　　本周迄今英鎊累積跌幅超過4%，受首相特蕾莎梅上周日宣布退歐正式程序將在明年3月底啟動影響。據路透周四發布的一份調查報告稱，預計英鎊可能進一步走低。德國商業銀行分析師指出，未來1到3個月時間內，英鎊/美元關注1.22，接下來就是1.0463的1985年低點。澳新銀行周四撰文指出，自2017年3月英國首相TheresaMay宣布英國退出歐盟以來，英鎊/澳元(0.7611, 0.0028, 0.37%)創歷史新低。隨著澳元保持在區間內震蕩，我們預計英鎊仍將呈下行趨勢。

　　周四英股富時100指數下跌0.47%。

　　技術分析：

　　英鎊匯價隔夜大幅空頭下行，收盤長陰柱。日內匯價空頭巨幅放量，下行破位多年新低，短期匯價或持續空頭震蕩，警惕短暫技術性回調風險。多日均線持續齊頭分化下行連續，區間逐漸放開。MACD指標雙線連續零軸線下下行，區間加大；藍色動能柱穩定小幅增量。

　　USD/JPY

　　基本分析：

　　日本前經濟財政大臣竹中平藏[微博]周四表示，日本央行將會進一步調降負利率，以達成2%的通脹率目標。竹中平藏現為慶應義墊大學名譽教授，并擔任政府投資小組成員，他在接受路透專訪時表示，日本央行的新政策框架“合乎傳統”，不必然是一種重大改變。日本央行目標對商業銀行存放在央行的部分超額準備金實施負利率。對于是否會進一步調降該利率，他說日本央行無疑將會這樣做。他并稱重要的是，民眾需要承認日本央行的政策已經產生了明顯效果。

　　日本央行行長黑田東彥周四呼吁歐洲決策官員迅速采取行動，解決該區域銀行業問題，他表明延遲處理對經濟可能產生負面影響。他稱，其將向G20伙伴國說明，日本央行已做出“相當有力的承諾”，在通脹穩定高出2%的通脹目標之前，日本央行將保持超寬松貨幣政策。對于外界認為日本央行刺激增長的政策工具可能已經耗盡的說法，黑田不以為然。他稱，“我不認為貨幣政策已達極限。”

　　今早數據顯示：日本9月外匯儲備(億美元)實際值：12601；前值：12561。

　　技術分析：

　　日元(102.986, -0.9780, -0.94%)匯價隔夜九連陽，再次收盤小陽柱。日內匯價上行破位10日均線阻力，上方臨近前期重要技術關口；短期匯價或連續多頭震蕩，警惕技術性回調風險。多日均線交錯分化上行連續，區間逐漸展開；100日均線匯價下發平滑前行。MACD指標雙線分化零軸線上下，緩慢上行；紅色動能柱小幅增量連續。

　　AUD/USD

　　基本分析：

　　今早數據顯示：澳大利亞9月AIG建筑業表現指數 實際值：51.4；前值：46.6。

　　技術分析：

　　澳元隔夜匯價再次空頭下行，收盤下陰柱。日內匯價維持空頭震蕩，后市下行；匯價上方臨壓10日均線打壓，下方臨近100日均線支撐；短期匯價或連續空頭震蕩，警惕連續下行風險，匯價走勢持續上行通道內震蕩。多日均線連續分化上揚，10日均線小幅下行。MACD指標雙線零軸線上死叉分化，小幅下行；藍色動能柱穩定小幅增量。