淡水泉34只基金年內31只跌超20% 僅2只產品正收益
發布日期：2018-11-15 來源：中國經濟網 瀏覽次數：361
根據中國經濟網記者統計，淡水泉投資旗下近期能夠取得可比業績的產品共有34只，除了兩只業績為正的產品外，其余32只產品跌幅均超過17%，更有31只產品跌幅超過20%，最大跌幅為28.19%。
中國經濟網記者注意到，淡水泉投資旗下產品中，有7只基金的年內收益與累計收益皆不佳，跌幅雙雙超過20%。以華潤信托-淡水泉信泉8期為例，截止日期2018年10月10日，該基金的年內收益為-24.62%，成立以來的累計收益為-22.99%。
淡水泉信泉8期成立于2017年9月19日，至今一年多的時間里，然而其成立以來的最大漲幅也不足5%，從凈值走勢曲線來看，該基金也一直跑輸滬深300指數的收益水平。自2018年3月中旬以來，該基金的累計單位凈值迅速下跌，截至2018年10月10日，其累計單位凈值僅余0.7701元。從動態回撤來看，淡水泉信泉8期的歷史最大回撤出現在今年三季度，回撤值為-26.24%。
根據披露的信息顯示，淡水泉投資旗下大部分產品都由其創始人趙軍親自操刀。趙軍1999年加入中信證券，擔任資產管理部分析師；2000年轉投嘉實基金管理公司，歷任基金經理、研究總監、機構投資總監、總裁助理。2007年6月，趙軍離開嘉實，并攜手原嘉實的六位同事一起創立淡水泉投資。
作為“公募系”私募基金，淡水泉的投資理念是基本面驅動的逆向投資，這在其三季度的動向中表現的也很明顯。從上市公司三季報的前十大流通股東來看，今年三季度，淡水泉投資旗下的淡水泉精選1期和投資精英之淡水泉兩只基金新進買入了馳宏鋅鍺(600497)共4192.15萬股。同時，淡水泉精選3期還新進了水晶光電(002273)637.65萬股，再加上淡水泉精選1期原本就持有該股823.03萬股，僅這兩只進入到前十大流通股東的基金就持有水晶光電1460.68萬股。然而在三季度里，水晶光電股價下跌達19.19%，馳宏鋅鍺也下跌了14.68%。
而淡水泉精選1期在三季度小幅增持的濮陽惠成(300481)僅微跌了2.96%，下挫并不明顯，但在二季度新買入時，該股卻下跌了16.98%，如此看來，要實現盈利也并非易事。
雖然從三季度的持倉變化看，淡水泉投資并沒有與多數投資機構一樣加倉消費股，從而避免了三季度消費股的大跌，但其劍走偏鋒的投資策略也沒能帶來理想的收益，相比之下，馳宏鋅鍺與水晶光電都是受宏觀經濟波動較為直接的行業。
另外，三季度淡水泉投資對歌爾股份(002241)、生物股份(600201)、瑞普生物(300119)、夢百合(603313)四只股票保持了穩定的倉位，分別持有3619.77萬股、1439.11萬股、458.84萬股、257.5萬股不變。但在蘋果銷量下滑的預期下，相關產業鏈公司股價下跌嚴重，歌爾股份自然也沒能幸免。
此外，淡水泉投資在三季度雖然對太極集團(600129)進行了小幅減持，但仍持有該股656.43萬股，而太極集團三季度下跌9.26%還是對其影響頗大。
從三季度淡水泉旗下幾只較為活躍的產品看，淡水泉精選1期截止11月9日，年內虧損達24.45%、投資精英之淡水泉截止10月31日，年內虧損達25.71%、淡水泉精選3期則沒有對外公布業績。
顯然，淡水泉在年內的多項操作均不理想，而今年的業績頹勢也令這家北方地區的私募大佬壓力倍增。
淡水泉投資旗下基金年內業績一覽表
|
序號 |
簡稱 |
截止日期 |
年內收益 |
累計單位凈值 |
歷史收益 |
成立時間 |
基金經理 |
|
1 |
淡水泉-新方程基金2期 |
2018-10-19 |
-28.19% |
0.9465 |
-5.35% |
2015-3-30 |
趙軍 |
|
2 |
外貿信托-銳進系列淡水泉精選二期 |
2018-11-9 |
-26.36% |
0.9994 |
-0.06% |
2015-3-27 |
趙軍 |
|
3 |
淡水泉-新方程基金1期 |
2018-10-19 |
-26.28% |
1.3656 |
36.56% |
2014-9-26 |
趙軍 |
|
4 |
平安信托-淡水泉成長四期 |
2018-11-2 |
-26.19% |
3.3072 |
214.95% |
2009-6-8 |
趙軍 |
|
5 |
平安信托-淡水泉成長三期 |
2018-11-2 |
-26.06% |
3.2709 |
211.23% |
2009-5-27 |
趙軍 |
|
6 |
平安信托-淡水泉成長七期 |
2018-11-2 |
-26.06% |
2.6210 |
149.10% |
2009-7-31 |
趙軍 |
|
7 |
平安信托-淡水泉成長六期 |
2018-11-2 |
-25.93% |
2.6156 |
149.20% |
2009-7-29 |
趙軍 |
|
8 |
平安信托-淡水泉成長十期 |
2018-11-2 |
-25.93% |
2.3845 |
127.11% |
2010-2-26 |
趙軍 |
|
9 |
平安信托-淡水泉成長一期 |
2018-11-2 |
-25.88% |
4.6096 |
338.20% |
2007-9-6 |
趙軍 |
|
10 |
平安信托-淡水泉成長五期 |
2018-11-2 |
-25.83% |
2.6869 |
155.91% |
2009-8-5 |
趙軍 |
|
11 |
平安信托-金蘊67期(淡水泉) |
2018-11-2 |
-25.77% |
2.4316 |
131.64% |
2014-1-15 |
趙軍 |
|
12 |
平安信托-淡水泉成長九期 |
2018-11-2 |
-25.77% |
2.3435 |
122.90% |
2009-11-3 |
趙軍 |
|
13 |
平安信托-投資精英之淡水泉 |
2018-10-31 |
-25.71% |
2.3975 |
139.75% |
2009-9-21 |
趙軍 |
|
14 |
投資精英之淡水泉B |
2018-11-2 |
-25.63% |
2.5445 |
142.41% |
2009-9-21 |
趙軍 |
|
15 |
外貿信托-雙贏10期(淡水泉) |
2018-11-9 |
-25.48% |
2.7808 |
178.08% |
2011-4-28 |
趙軍 |
|
16 |
華潤信托-淡水泉專項一期 |
2018-10-10 |
-24.66% |
0.7844 |
-21.56% |
2017-7-20 |
-- |
|
17 |
華潤信托-淡水泉信泉3期 |
2018-10-10 |
-24.66% |
0.7843 |
-21.57% |
2017-7-20 |
-- |
|
18 |
華潤信托-淡水泉信泉5期 |
2018-10-10 |
-24.66% |
0.7843 |
-21.57% |
2017-7-20 |
-- |
|
19 |
華潤信托-淡水泉信泉6期 |
2018-10-10 |
-24.62% |
0.7848 |
-21.52% |
2017-7-20 |
-- |
|
20 |
華潤信托-淡水泉信泉8期 |
2018-10-10 |
-24.62% |
0.7701 |
-22.99% |
2017-9-19 |
-- |
|
21 |
平安信托-金蘊25期(淡水泉) |
2018-11-2 |
-24.59% |
2.7540 |
162.32% |
2012-12-7 |
趙軍 |
|
22 |
華潤信托-淡水泉信泉2期 |
2018-10-10 |
-24.57% |
0.7855 |
-21.45% |
2017-7-20 |
-- |
|
23 |
華潤信托-淡水泉信泉7期 |
2018-10-10 |
-24.52% |
0.7864 |
-21.36% |
2017-7-20 |
-- |
|
24 |
外貿信托-淡水泉精選1期 |
2018-11-9 |
-24.45% |
2.6983 |
169.83% |
2010-7-5 |
趙軍 |
|
25 |
外貿信托-淡水泉專項2期 |
2018-11-9 |
-23.58% |
1.4503 |
45.03% |
2014-11-12 |
趙軍 |
|
26 |
外貿信托-淡水泉專項3期 |
2018-11-9 |
-23.30% |
1.1333 |
13.33% |
2015-2-16 |
趙軍 |
|
27 |
外貿信托-淡水泉專項7期 |
2018-11-12 |
-22.04% |
0.9797 |
-2.03% |
2016-11-22 |
趙軍 |
|
28 |
外貿信托-淡水泉專項6期泰九1期 |
2018-11-9 |
-21.73% |
0.9917 |
-0.83% |
2015-5-7 |
趙軍 |
|
29 |
外貿信托-淡水泉專項6期 |
2018-11-9 |
-21.73% |
0.9917 |
-0.83% |
2015-5-7 |
趙軍 |
|
30 |
平安信托-淡水泉2008 |
2018-11-2 |
-21.58% |
3.8176 |
281.76% |
2008-2-5 |
趙軍 |
|
31 |
外貿信托-淡水泉專項5期 |
2018-11-9 |
-21.53% |
1.0130 |
1.30% |
2015-3-31 |
趙軍 |
|
32 |
外貿信托-淡水泉專項8期 |
2018-11-9 |
-17.45% |
0.8338 |
-16.62% |
2017-12-15 |
-- |
|
33 |
中江信托-金獅158號 |
2018-11-6 |
0.23% |
3.1952 |
219.52% |
2012-8-3 |
-- |
|
34 |
中江信托-金獅151號 |
2018-11-6 |
0.89% |
3.0542 |
205.42% |
2012-8-22 |
-- |
數據來源：私募排排網
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