日期:2024-11-25 14:31
運行。近期一攬子政策效果在10月的經濟數據上逐漸顯現，11月的人大常委會議之后，市場對于政策的預期逐漸回歸理性，在內外環境面臨較大不確定性的背景下，政策可能呈現較長周期性、相機抉擇的特征。后續來看，基本面的改善有較強的持續性和可預見性，市場有望迎來震蕩上行。12月行業配置重點關注政策發力背景下行業改善的線索。結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，推薦關注汽車（汽車零部件、乘用車）、家電（白電、廚衛電器等）、商貿零售、機械設備（自動化設備）、電子（消費電子、半導體）